Summary of Transactions and Balances for Customers and Suppliers in Microsoft Dynamics 365 Business Central

Rozszerzeniem ostatniego wpisu dla Microsoft Dynamics 365 Business Central dotyczącego sposobów weryfikacji zapisów księgowych jest kolejne Zestawienie obrotów i sald nabywców/dostawców. Raport ten również przedstawia wartości w układzie czterech kolumn, tak jak bazowe Zestawienie obrotów i sald kont K/G. Jednak analiza jest oparta o szczegółowe zapisy ksiąg pomocniczych dostawców i nabywców z dodatkowym podziałem na grupy księgowe.

Omawiane przeze mnie zestawienie występuje w dwóch oddzielnych raportach:

W celu wygenerowania jednego z tych dwóch zestawień, należy wybrać w opcji wyszukiwania jeden z nich, następnie pojawi się okno ustawień raportu:

Zestawienie obrotów i sald z uwzględnieniem powyższych parametrów przedstawia się następująco:

Zmieniając ustawienia raportu, w celu uwzględnienia wszystkich zapisów, a także saldo bez podziału na zapisy po stronie Winien i po stronie Ma, uzyskujemy dane w poniższej postaci:

Wartości wykazane w Zestawieniu obrotów i sald nabywców/dostawców są odzwierciedleniem i uszczegółowieniem zapisów kont K/G nabywców/dostawców. Przykładowo dla konta nabywców 201-01 zestawienie obrotów i sald kont K/G prezentuje:

Natomiast analizując Zestawienie obrotów i sald nabywców zauważyć można, jakie salda/obroty poszczególnych nabywców składają się na wartość salda/obrotów konta K/G 201-01:

Dodatkowo analizę przedstawionych zapisów można rozszerzyć o użycie flowfieldów na kartotece konta K/G 201-01 dotyczących: kwoty Kredyt nabywcy i kwoty Debet nabywcy:

Kwoty kredyt i debet są dokładnym odzwierciedleniem wartości prezentowanych w tzw. Obrotówce sald kont K/G oraz sald na nabywców/dostawców w kolumnie Saldo na dzień i po kliknięciu kwoty, pojawią się szczegółowe zapisy kont księgi nabywców/dostawców. Dzięki temu z pozycji konta K/G mamy podgląd do szczegółowych zapisów ksiąg pomocniczych:

Kolejnym aspektem szczegółowej weryfikacji zapisów księgowych nabywców i dostawców jest pokazanie w raporcie obrotówki sald nabywców/dostawców poszczególnych zapisów dla danego nabywcy/dostawcy w podziale na grupy księgowe. Sytuacja taka wystąpi, gdy należności/zobowiązania będą zaksięgowane na więcej, niż jedną grupę księgową nabywcy/dostawcy. W takiej sytuacji, mamy możliwość dokładnego poznania wartości dla poszczególnych grup księgowych:

Podsumowując, zestawienia obrotów i sald w Business Central możemy analizować zarówno z poziomu księgi głównej, jak i dodatkowo z poziomu ksiąg pomocniczych, co daje nam bardzo szczegółową weryfikację zapisów księgowych.

‍